Opções vs swing trading

Explicação de Swing Trading Swing trading é um estilo de negociação muito popular para todos os tipos de investidores. Ele pode ser usado ao investir em uma variedade de instrumentos financeiros, além de opções como ações, futuros e moedas estrangeiras. É essencialmente um estilo que está em algum lugar entre a abordagem a mais longo prazo de usar uma estratégia de compra e retenção eo estilo muito curto prazo de troca do dia. É tipicamente um estilo usado por aqueles relativamente novo para negociação de opções, mas também é freqüentemente favorecido por aqueles com mais experiência também. Há uma série de benefícios para swing trading e, em particular, para usar este estilo para opções de negociação. Como com qualquer tipo de investimento, há muita informação que você deve aprender antes de começar realmente começado. Nesta página oferecemos informações detalhadas sobre exatamente o que está envolvido com swing trading e por isso é um estilo que você deve considerar o uso. Também oferecemos alguns conselhos sobre a sua implementação. Os seguintes tópicos são abordados: O que faz Swing Trading Opções Envolvem Por que usar um estilo Swing Trading Advice for Swing Opções de negociação Opções Brokers para Swing Trading Opções Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Brokers Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário O que Swing Trading envolver Swing negociação é tudo sobre a procura de momentum preço de curto prazo e tentar lucrar com esse impulso de preço através da compra e venda adequadamente. Como o valor dos contratos de opções se baseia, em grande parte, no valor dos títulos subjacentes, você está essencialmente procurando identificar o impulso de preço de qualquer instrumento financeiro, como ações e, em seguida, negociar os contratos de opções relevantes de acordo com o valor esperado do título subjacente. mover. Geralmente você estará entrando em uma posição e, em seguida, sair-lo um curto período de tempo mais tarde. Esse período de tempo pode ser em qualquer lugar entre um par de dias ou algumas semanas, dependendo de quanto tempo você está esperando o momento do preço para durar. Com este estilo, você arent como preocupado com o valor fundamental dos títulos envolvidos e como eles irão realizar a longo prazo, como você estaria usando uma estratégia de investimento comprar e segurar. Embora algumas análises fundamentais dos títulos possam certamente ser úteis, você está basicamente procurando identificar situações em que qualquer segurança em particular é susceptível de se deslocar razoavelmente significativamente no preço durante um período relativamente curto de tempo. Isso é baseado em padrões e tendências. Depois de ter identificado essa situação, então você pode comprar ou vender em conformidade com vista a lucrar com os movimentos de preços. Swing negociação pode ser feito usando a maioria dos tipos de opções, e você pode usar diferentes ordens para tomar posições longas ou posições curtas em contratos específicos. Você pode até mesmo usar uma combinação de diferentes contratos e ordens para criar spreads que podem aumentar significativamente o número de oportunidades para lucrar. Os spreads também podem ser usados ​​para limitar a exposição ao risco em uma determinada posição, minimizando as perdas potenciais. Na verdade, existem duas formas diferentes de swing opções comerciais: mecânica e discricionária. Mecânica swing negociação envolve seguir um conjunto rígido de regras para determinar pontos de entrada fixa e pontos de saída, e você pode até mesmo usar o software para determinar quais transações você deve fazer e quando. Discricionária balanço negociação é baseada em usar o seu próprio julgamento e análise para tomar decisões. Por que usar um estilo Swing Trading Dos dois estilos de negociação mais amplamente reconhecido, swing trading e usando uma compra para manter a estratégia de investimento, swing trading é de longe o estilo mais adequado para as opções. A compra para manter a estratégia não é realmente adequado, porque as opções são basicamente instrumentos de curto prazo de negociação. A maioria dos contratos expira após alguns meses ou menos, e até mesmo os LEAPS de prazo mais longo geralmente expiram após um ano. Como tal, as opções são a ferramenta perfeita para swing trading. Swing negociação é muito menos intenso do que dia de negociação e também muito menos tempo consumindo. Com day trading, você tem que estar preparado para passar o dia inteiro monitorando os mercados enquanto espera o momento certo para entrar e sair posições. Os níveis de concentração necessários podem ser muito drenagem, e exige uma habilidade muito específica para ser bem sucedido usando este estilo. Swing trading, por outro lado, é um meio termo perfeito para aqueles que querem ver um retorno razoavelmente rápido em seu dinheiro, mas não têm tempo para dedicar a comprar e vender o dia todo, todos os dias. Seu um grande estilo para aqueles que são iniciantes relativos e aqueles que prendem para baixo trabalhos a tempo completo ou têm outros compromissos do tempo durante o dia de trabalho. É possível destacar as oscilações potenciais, entrar na posição relevante e, em seguida, apenas verificar como sua posição está acontecendo no final de cada dia, ou mesmo a cada dois dias, antes de decidir se deve ou não sair dessa posição. Você pode definir stop loss ou usar spreads para que você nunca está em perigo de perder mais dinheiro do que você está confortável. Você pode realmente usar spreads em uma variedade de estratégias, alguns dos quais são particularmente úteis para swing trading quando você arent permanentemente monitorando mudanças de preços no mercado. As noções básicas deste estilo são relativamente fáceis de obter a apertos com, que é outra boa razão para dar-lhe um ir. Você não tem que ter uma enorme quantidade de conhecimento para começar você só precisa saber como as opções de trabalho e estar preparado para dedicar uma quantidade razoável de tempo para procurar as oportunidades certas. Existem inevitavelmente certos riscos envolvidos, mas este estilo em grande parte permite que você tome qualquer nível de risco que você está confortável e ainda lhe dá a chance de fazer alguns lucros decentes. Advice for Swing Trading Options Planejamento e pesquisa são muito importantes para quem procura usar este estilo. Você deve estar bem preparado e ter uma boa idéia de exatamente que tipos de padrões e tendências que você está procurando e que tipo de transações que você vai fazer em qualquer situação. Você quer que haja uma certa flexibilidade na forma como você negocia, mas pode definitivamente ajudar a ter um conjunto claro de objetivos e um plano definido para como você vai atingir esses objetivos. O mercado pode ser imprevisível, então você precisará ser capaz de ajustar em conformidade. No entanto, um plano sólido, pelo menos, dá-lhe uma plataforma para trabalhar. Boas habilidades analíticas são muito úteis. Você não tem que tomar decisões tão rapidamente como se fosse dia de negociação para que você tenha tempo para analisar situações e trabalhar os melhores pontos de entrada e saída de qualquer padrão particular ou tendência que você identificar. Também é importante ser paciente. Se você não pode encontrar um bom ponto de entrada para tirar proveito de um balanço de preço, então você precisa ter a disciplina ea paciência para esperar até que uma oportunidade se apresenta. Você não precisa fazer negócios todos os dias, se não houver nenhum adequado para ser feito, ea chave para o sucesso é realmente tudo sobre a escolha das oportunidades certas e executar suas transações no momento certo. É uma boa idéia para definir as perdas máximas em qualquer posição que você entrar. É improvável que você vai ter suas previsões e previsões direita toda vez que você entrar em uma posição, e às vezes os preços vão se mover contra você. Você deve sempre estar preparado para cortar suas perdas e sair de uma posição ruim que pode e vai acontecer e você só tem que ter certeza de que seus negócios bom superam seus negócios ruins. Da mesma forma, você deve sempre ter um lucro alvo para uma posição, e fechar a sua posição quando você fez que o lucro. Tentar espremer o lucro extra de uma posição aberta pode igualmente resultar facilmente em perder seus lucros. Você pode facilmente definir seus parâmetros para limitar as perdas e bloqueio de lucros usando ordens de parada, spreads de opções ou uma combinação dos dois. Corretores de opções para Swing Opções de negociação Uma das decisões mais importantes que você precisa fazer antes de começar com este, ou qualquer outro estilo, é que corretor de ações deve usar usando um corretor on-line não é tão essencial para swing trading como é para day trading , Mas você poderia usar um corretor tradicional, se você queria. No entanto, ainda há muitas vantagens de usar um corretor on-line, por exemplo, eles geralmente oferecem taxas mais baratas e comissões que irão ajudá-lo a colocar suas ordens. Para mais conselhos sobre este assunto em particular, sugerimos ler a seguinte página: Escolhendo um corretor de opções on-line. Amplificadores de ampères de troca de dia contra Swing Trading Traders ativos frequentemente se agrupam em dois campos: os comerciantes de dia e os comerciantes de swing. Ambos procuram lucrar com movimentos de ações de curto prazo (versus investimentos de longo prazo), mas qual estratégia de negociação é a melhor Abaixo, nós exploramos os prós e contras da negociação diária versus swing trading. Dia negociação, como o nome sugere, envolve fazer dezenas de comércios em um único dia, com base em análise técnica e sistemas de gráficos sofisticados. O objetivo do comerciante dia é ganhar a vida a partir de ações de negociação, commodities ou moedas, fazendo pequenos lucros em numerosos negócios e limitando as perdas em negócios não rentáveis. Os comerciantes do dia normalmente não mantêm qualquer posição ou possuem quaisquer títulos durante a noite. Swing trading é baseado na identificação de oscilações em ações, commodities e moedas que ocorrem ao longo de um período de dias. Um comércio swing pode demorar alguns dias a algumas semanas para trabalhar. Ao contrário de um comerciante do dia, um comerciante do balanço não é provável fazer tal troca uma carreira a tempo completo. Day Trading Pros e Contras Potencial para fazer lucros substanciais. O maior atrativo do day trading é o potencial de lucros espetaculares. Mas isso é só pode ser uma possibilidade para o indivíduo raro que possui todas as características como a determinação, disciplina e diligencerequired para se tornar um comerciante de dia de sucesso. Seja seu próprio patrão. O comerciante do dia trabalha sozinho, independente dos caprichos de bigwigs incorporados. Ele pode ter um horário de trabalho flexível, tirar tempo fora sempre que necessário, e trabalhar em seu próprio ritmo, ao contrário de alguém na esteira corporativa. Nunca um momento maçante . Os comerciantes do dia longo-dia amam a emoção de pitting suas sagacidades de encontro ao mercado e a outros profissionais dia dentro e dia para fora. A adrenalina do comércio rápido é algo que não muitos comerciantes vão admitir, mas é um grande fator em sua decisão de ganhar a vida a partir de negociação, em comparação com gastar seus dias vendendo widgets ou poring sobre números em um escritório cubículo. Não é necessária educação cara. Para muitos trabalhos em finanças, ter o direito grau da universidade direita é um pré-requisito apenas para uma entrevista. Dia de negociação, em contraste, não requer uma educação cara de uma escola da Ivy League. Embora não existam requisitos educacionais formais para se tornar um comerciante dia (ver melhores graus de graduação para Day Traders), cursos de análise técnica e de negociação informatizada pode ser muito útil. Benefícios de auto-emprego. Como um indivíduo independente, um comerciante dia pode anular certas despesas para fins fiscais, que não pode ser reivindicado por um indivíduo empregado. Risco de perdas substanciais. Em uma publicação do investidor intitulada Day Trading: Your Dollars at Risk, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (US Securities and Exchange Commission) ressalta que os comerciantes normalmente sofrem perdas financeiras nos primeiros meses de negociação, e muitos nunca se tornam lucrativos. Enquanto a SEC adverte que os comerciantes de dia só deve arriscar dinheiro que eles podem dar ao luxo de perder, a realidade é que muitos comerciantes dia incorrer em enormes perdas em dinheiro emprestado, quer através de operações margined ou capital emprestado da família ou outras fontes. Essas perdas podem não só reduzir sua carreira de negociação dia, mas também colocá-los em dívida substancial. Início significativo e custos contínuos. Dia comerciantes têm de competir com os comerciantes de alta freqüência. Hedge funds. E outros profissionais do mercado que gastam milhões para ganhar vantagens comerciais. Neste ambiente, um comerciante do dia tem pouca escolha mas gastar pesadamente em uma plataforma negociando. Gráficos, computadores de ponta e similares. Despesas em curso incluem custos para a obtenção de cotações de preços ao vivo e despesas de comissão que podem somar-se por causa do volume de negócios. Seja seu próprio patrão. Para realmente fazer um ir nisso, um comerciante deve sair do seu dia de trabalho e desistir de seu salário mensal constante. A partir de então, o comerciante dia deve depender inteiramente de sua própria habilidade e esforços para gerar lucros suficientes para pagar as contas e desfrutar de um estilo de vida decente. Alto estresse e risco de burnout. Day trading é estressante por causa da necessidade de assistir a várias telas para detectar oportunidades comerciais e, em seguida, agir rapidamente para explorá-los. Isto tem de ser feito dia após dia, ea exigência de um grau tão elevado de foco e concentração muitas vezes pode levar ao burnout. Swing Trading Pros e contras Não tem que ser o seu trabalho a tempo inteiro. Qualquer pessoa com o capital de conhecimento e investimento pode tentar swing trading. Devido ao prazo mais longo (de dias para semanas em oposição a minutos e horas), os comércios não precisam ser constantemente monitorados. Um comerciante do balanço pode mesmo manter um trabalho separado do tempo integral (contanto que ou não estiver verificando telas negociando toda a hora no trabalho). Potencial de lucros significativos. Os comércios geralmente precisam de tempo para trabalhar fora, e manter um comércio aberto por alguns dias ou semanas pode resultar em maiores lucros do que negociar dentro e fora da mesma segurança várias vezes ao dia. Monitoramento constante não é necessário. O comerciante swing pode definir stop loss no lugar. Embora haja um risco de uma parada ser executado a um preço desfavorável, ele bate o monitoramento constante de todas as posições em aberto que é uma característica do day trading. Menos stress e risco de burnout. Desde swing trading raramente é um trabalho em tempo integral, há muito menos chance de burnout através do estresse. Swing comerciantes geralmente têm um emprego regular ou outra fonte de renda a partir do qual eles podem compensar ou mitigar perdas comerciais. Investimento caro não é necessário. Swing negociação pode ser feito com apenas um computador e ferramentas convencionais de negociação. Ele não exige a tecnologia de ponta da negociação diária. Requisitos de margem mais elevados. Desde swing negociação geralmente envolve posições mantidas pelo menos durante a noite, requisitos de margem são mais elevados. Máxima alavancagem é geralmente duas vezes um capital. Compare isso com o dia de negociação, onde as margens são quatro vezes um capital. Risco de perdas substanciais. Como com qualquer estilo de negociação, swing trading também pode resultar em perdas substanciais. Porque os comerciantes do balanço prendem suas posições por mais por muito tempo do que os comerciantes do dia, correm também o risco de perdas maiores. Day Trading ou Swing negociação dia Trading e troca swing cada um tem vantagens e desvantagens. Nenhuma estratégia é melhor do que a outra, e os comerciantes devem escolher a abordagem que funciona melhor para suas habilidades, preferências e estilo de vida. Dia de negociação é mais adequado para indivíduos que são apaixonados por negociação em tempo integral, e possuem os três Dsdecisiveness, disciplina e diligência (pré-requisitos para o dia de negociação bem sucedida). Day trading sucesso também requer uma compreensão avançada de técnicas de negociação e gráficos. Desde dia de negociação é intensa e estressante, os comerciantes devem ser capazes de manter a calma e controlar suas emoções sob o fogo. Dia de negociação envolve risktraders deve estar preparado para às vezes ir embora com 100 por cento de perdas. Swing trading, por outro lado, não requer um conjunto tão formidável de traços. Uma vez que a negociação swing pode ser realizada por qualquer pessoa com algum capital de investimento e não requer atenção em tempo integral, é uma opção viável para os comerciantes que querem manter seus empregos em tempo integral, mas também dabble nos mercados. Swing comerciantes também devem ser capazes de aplicar uma combinação de análise fundamental e técnica. Ao invés de análise técnica sozinho. Negociação de dia e swing trading deve ser deixado para comerciantes experientes que podem aceitar os riscos de negociação. Dia de negociação é um trabalho a tempo inteiro que requer concentração completa e foco intenso. Swing negociação é muito menos exigente. Opções de Negociação - Parte 1 Autor, Educador, Trader e CEO, Rockwell Trading, Inc. Comprar chamadas e colocar são as opções mais básicas Estratégias, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as porcas e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido um monte de perguntas sobre opções de troca de swing. Quando swing negociação opções, existem duas abordagens básicas: Você pode comprar opções, ou Você pode vender opções Ambas as abordagens têm prós e contras, e neste post blog vamos nos concentrar em opções de compra. Opções de compra Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera opções de compra: Razão 1 Para opções de compra: Home Run Trades Você está tentando comprar um chamados out-of-the-money call ou colocar opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero por um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção ficar in-the-money, você pode facilmente dobrar, triplicar ou até mesmo quadruplicar seu dinheiro. Heres um exemplo: Como eu estou escrevendo esta postagem no blog, AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que AAPL irá mover 40 e comércio em 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 Dias para a expiração (um pouco menos de três semanas). A opção está negociando atualmente em 1.24, e desde que você tem que comprar opções nos múltiplos de 100, você pagaria somente 124. Se AAPL permanece abaixo de 475 até a expiração, a seguir você perde todo seu investimento-124. Mas se AAPL Está se movendo para 480, então sua opção vai valer pelo menos 5. Desde que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais do que 300 E se AAPL continua se movendo alto, você poderia fazer ainda mais. O problema: As probabilidades estão contra você. Mesmo que seja possível que AAPL faz um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas um desses comércios precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito agradável. Razão 2 para comprar opções: comprar ações barato Você quer comprar um estoque, mas sua conta é bastante pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar o estoque. Heres um exemplo: Vamos dizer que você gostaria de comprar 100 partes da AAPL. O estoque está negociando em 440, assim que você necessita pelo menos 44.000 para comprar 100 partes. Se AAPL é então negociar de 440 para 450, você faria 10 100 partes 1.000. Thats 2 com base em seu investimento 44.000. Se você está negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra dentro do dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção é atualmente com preço de 10,30 e tem um delta de 0,60. Isto significa que para cada dólar que a ação se move, a opção move apenas 0,60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, movimentaria 0,50 por cada dólar que a ação subjacente move. PÁGINA SEGUINTE: Vantagens das Opções de Negociação do Swing Postar um Comentário Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Contato