Estratégias de Negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesDay Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderem a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada nas ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. Top 5 estratégias de negociação populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor Para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes: Breakouts Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender como as quebras de preço que o nível pré determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, então ele continuará se movendo nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de suporte e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são usados quando o mercado já está em ou perto dos extremos altos / baixos do passado recente. A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou apenas abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço move. Estes são chamados ordens limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover dentro Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, O preço será temporariamente inverter como os comerciantes levam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor em que a entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao negociar retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retracements são usados somente por comerciantes durante épocas em que sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para a mudança ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, provoca o retracement. Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. Retracement negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para o movimento, em primeiro lugar. Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente revelar-se um novo movimento na direção oposta. Isto resultará em perdas para qualquer um que tenta negociar em consonância com o original move. Swing Trades 98.87 Swing Trades Nossa estratégia de negociação swing média de um casal de comércios por semana. Esta é uma estratégia proativa capaz de ganhar dinheiro em ambos os mercados para cima e para baixo. Ele negocia QID e QLD exclusivamente, com base em um sistema testado no tempo. Embora a estratégia pode fazer o dinheiro no lado curto do mercado, nunca shorts qualquer coisa. QID é um ETF curto predefinido, e nós compramos. Isso abre essa estratégia para contas qualificadas. Nossa ferramenta de seleção de estoque e timing de mercado correlacionada, o nosso Swing Trading Alerts Viewer, alerta os nossos membros para testes de níveis de suporte ou resistência quando eles ocorrem. Com base em um conjunto definido de regras, nossos retornos foram consistentes ao longo do tempo. Isso é verdade porque continuamos no controle de nossos riscos em todos os momentos. Os controles de risco são parte integrante dessa estratégia pró-ativa. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Contas Gerenciadas: para investidores qualificados, nosso Presidente criou um Assessor de Investimentos que atua como um gerente de dinheiro, gerenciando contas para clientes de forma pró-ativa. Comece por analisar a nossa filosofia e serviços e, em seguida, pedir mais detalhes. Swing Trades Performance Nossas Estratégias Destaque Em Nossas Ferramentas Especializadas A Taxa de Investimento (TM) é o mercado de ações de longo prazo mais preciso e indicador econômico na História dos EUA. Saiba mais A Taxa de Investimento Nossas Estratégias incorporaram controles de risco. Nossa Tabela de Sentimentos também é uma excelente ferramenta para proteger carteiras em condições de mercado de sobrecompra. Saiba Mais Controle de Risco Nossa Pesquisa Institucional pode ser encontrada em Thompson / Reuters First Call, Zacks e Multex, mas nossos clientes obtê-lo primeiro. Saiba mais Pesquisa InstitucionalAtualidade do Yahoo Por que este banco odiado ainda é meu estoque favorito no setor 10 de outubro de 2017 Riscos principais podem atacar a qualquer momento e pode atingir até mesmo os melhores investimentos. A maioria das empresas tem sentido a dor de uma notícia que enviou ações mergulhando, e quando a questão resulta em pouco mais do que uma humilhação para a gestão, pode revelar-se uma oportunidade para os investidores. Esse é o caso com minhas ações bancárias favoritas, Wells Fargo (NYSE: WFC). Que é o maior banco do país por depósitos e subscreve mais de um terço dos empréstimos para habitação das nações. O foco dos bancos em empréstimos em vez de gestão de ativos tem ajudado a superar outros grandes bancos com quase 60 de seus 1,7 trilhões em ativos de balanço em empréstimos de consumo e de negócios. As notícias quebraram no início de setembro que mais de 2,1 milhões de contas falsas de depósitos e cartões de crédito foram abertas pelos funcionários do banco. Isso foi feito principalmente como uma forma de atender cotas altas para venda cruzada de produtos, e apenas cerca de 5 das contas falsas geraram qualquer receita de taxas, que totalizou 2,4 milhões. O cross-selling agressivo de produtos não é nada novo no setor bancário. O problema é que Wells didnt têm as estruturas de fiscalização no local para pegar os funcionários cometer a fraude. O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) e outras agências multaram Wells Fargo 185 milhões, e promotores federais em Nova York e Califórnia abriram inquéritos criminais. Mais de 5.000 pessoas no banco perderam seus empregos, cerca de 2 do total de funcionários, ea Califórnia e Illinois têm proibido Wells Fargo de subscrição de dívida estatal e municipal por um ano, embora vários outros estados anunciaram que continuarão a fazer negócios com o banco. CEO John Stumpf foi grelhado pelo Congresso sobre as administrações falta de supervisão, e candidato presidencial Hillary Clinton prometeu manter Wells Fargo responsável por seu atroz comportamento corporativo. Mas enquanto a reputação dos bancos tomou um sucesso e as ações estão abaixo de aproximadamente 10 desde que a notícia quebrou, este escândalo é improvável que tenha um impacto significativo a longo prazo. Na verdade, os disparos podem realmente ajudar a cortar custos. A WFC ainda é uma das ações bancárias mais amplamente detidas nos Estados Unidos, e a instituição financeira há muito se destaca por seu serviço ao cliente. Warks Buffetts A Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-B) é a maior acionista de bancos, possuindo quase 10 da empresa. Um analista da Morningstar fez uma revisão do banco de dados CFPB de reclamações de clientes e encontrou apenas nove reclamações por cada 1 bilhão de depósitos em Wells Fargo. Ele observou que grandes concorrentes regionais como a Regions Financial (NYSE: RF), a SunTrust (NYSE: STI) e a Citizens Financial (NYSE: CFG) apresentaram uma taxa de reclamações CFPB mais alta do que a Wells Fargo. As multas e perda de receita para curto prazo underwriting proibições pálido em comparação com o total de bancos de negócios. Por exemplo, o banco viu 13,7 bilhões de negócios de subscrição de obrigações municipais no primeiro semestre do ano, ea Califórnia respondeu por aproximadamente 11 (3,9 bilhões) disso. Enquanto isso, Wells Fargo registrou 87,8 bilhões na receita líquida durante o ano passado e tem 193 bilhões em patrimônio líquido. O banco retornou 8,98 bilhões em dinheiro através de seu dividendo e comprou 8,35 bilhões em ações nos últimos 12 meses. Wells Fargo está programado para relatar os ganhos em 14 de outubro. Espero um grande culpa mea de gestão, mas não há mudanças reais em suas perspectivas. Eles provavelmente vão falar sobre o que deu errado e descrever as medidas que estão tomando para garantir que nada como isso acontece novamente, e que poderia ajudar a restaurar o sentimento dos investidores. Gerar 20 em renda anual, enquanto outros esperam por um rebote Embora as ações da Wells Fargo estão agora a negociação com um desconto de 10 para onde estavam há menos de um mês, a verdadeira oportunidade pode estar no aumento da volatilidade. Nos três meses antes do escândalo atingiu as ações, a volatilidade em Wells Fargo foi apenas 18,9 em uma base anualizada contra 26,7 para o SPDR SampP Bank ETF (NYSE: KBE). Desde 8 de setembro, a volatilidade na WFC aumentou para 20,1, enquanto a volatilidade na KBE diminuiu para 16. Embora um aumento na volatilidade denota mais risco para os acionistas, há uma série de estratégias que capitalizam sobre isso, incluindo uma estratégia de renda conservadora conhecida Como a venda de chamadas cobertas. Uma chamada coberta envolve a compra de pelo menos 100 ações de um estoque e, em seguida, vender uma opção de compra nesse estoque para coletar renda, conhecido como um prémio. Quando a volatilidade é alta, os prêmios das opções sobem, permitindo que os comerciantes coletem mais renda. Vendendo uma chamada coberta em uma ação significa algumas coisas: 1. Ao vender uma chamada coberta, você concorda em vender 100 ações da ação subjacente a um preço especificado (o preço de exercício) em uma data especificada (a data de vencimento) se a Estoque está negociando acima do preço de exercício. 2. A renda que você recebe para vender a chamada é sua para manter não importa o que. 3. O rendimento reduz sua base de custo sobre as ações e ajuda a proteger você se os negócios de ações menores. Vamos analisar como isso funciona com a Wells Fargo: Com a negociação do WFC em torno de 45 no momento em que escrevemos, podemos comprar 100 ações e simultaneamente vender um WFC Nov 45 Call, que está negociando em torno de 1,26 (126 por contrato). Isso reduz a nossa base de custos para 43,74 por ação, o que nos dá cerca de 3 em proteção contra downside. Se as ações fecharem acima do preço de exercício 45 no vencimento em 18 de novembro, nossas ações serão vendidas por esse preço. Neste caso, o prêmio de 1,26 mais o dividendo de novembro de 0,38 nos dá um lucro total de 1,64 por ação para um retorno de 3,7 sobre nossa base de custo de 43,74. Agora, considere que ganhar em menos de dois meses. Se pudéssemos vender uma chamada para aproximadamente o mesmo preço a cada dois meses, poderíamos ganhar um total de 9,08 por ação em renda em um ano, incluindo dividendos. Assim, mesmo que as ações nunca se movessem uma polegada, essa renda nos daria um rendimento de 20,2 em um dos melhores nomes do setor bancário. Coberto chamadas arent apenas para comerciantes ativos. Eles são simples e seguro o suficiente para aposentados. Na verdade, um grupo de investidores regulares está usando esta estratégia para um bolso 3.000 por mês em renda extra.
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